PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANH с AAMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MANH с AAMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MANH (Manhattan Associates, Inc.) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. MANH operates in Software - Application (Technology), while AAMI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MANH returned -0.21%/yr vs 28.42%/yr for AAMI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MANH и AAMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 67.66%.

MANH

1 день
1.87%
1 месяц
13.83%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-25.90%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
8.10%

AAMI

1 день
1.21%
1 месяц
11.99%
С начала года
67.66%
6 месяцев
65.23%
1 год
148.44%
3 года*
52.17%
5 лет*
28.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MANH и AAMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-17.54%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%2.27%
AAMI
Acadian Asset Management Inc		67.66%78.64%37.70%-6.72%-19.45%33.00%93.85%-0.80%-30.71%

Correlation

The correlation between MANH and AAMI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.38

The correlation between MANH and AAMI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$8.58B

AAMI:

$2.81B

EPS

MANH:

$3.57

AAMI:

$2.35

Коэффициент P/E

MANH:

40.03

AAMI:

33.42

Коэффициент P/S

MANH:

7.88

AAMI:

4.39

Коэффициент P/B

MANH:

41.82

AAMI:

36.28

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.10B

AAMI:

$641.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$456.06M

AAMI:

$652.90M

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$297.27M

AAMI:

$185.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Associates, Inc.

Acadian Asset Management Inc

Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRM
Часто сравнивают с AAMI:
AAMI с AAGIYAAMI с ATLCAAMI с COOPAAMI с BXAAMI с NWGAAMI с ACLLYAAMI с MITSY

Доходность на риск

MANH vs. AAMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AAMI
Ранг доходности на риск AAMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANH c AAMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MANHAAMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
3.74

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.67

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.55

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

8.21

-8.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

22.26

-23.22

MANH vs. AAMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа AAMI равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и AAMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MANH и AAMI

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и AAMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANHAAMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-75.23%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.97%

-18.20%

-28.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-31.52%

-29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.98%

-51.45%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.86%

0.00%

-53.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.49%

-20.62%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.88%

6.70%

+20.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и AAMI

Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Acadian Asset Management Inc (AAMI) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANHAAMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

11.53%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.78%

26.79%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

39.95%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

34.69%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.45%

42.10%

-2.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и AAMI

MANH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAMI
Acadian Asset Management Inc		0.29%0.09%0.15%0.21%0.19%0.16%1.19%3.91%2.81%
MANH
Manhattan Associates, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и AAMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
282.22M
167.10M
(MANH) Общая выручка
(AAMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MANH и AAMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Associates, Inc. и Acadian Asset Management Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
95.3%
Активы портфеля
MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AAMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

AAMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

AAMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

MANH and AAMI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANH has higher volatility (12.94%) compared to AAMI (11.53%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs AAMI's -75.23%.

AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MANH и AAMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор