Сравнение MANA с EZBC
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. MANA is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, MANA returned -76.92% vs -44.66% for EZBC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANA и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -25.63%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
EZBC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- -31.90%
- С начала года
- -25.63%
- 1 год
- -44.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам MANA и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -12.65% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.63% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between MANA and EZBC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. EZBC — Ранг доходности на риск
MANA
EZBC
Сравнение MANA c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.84 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.34 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и EZBC
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -53.35% | -45.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -53.35% | -32.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -48.23% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -17.85% | -54.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 33.41% | +26.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и EZBC
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 10.56% | +31.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 34.57% | +57.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 44.32% | +74.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 49.77% | +124.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 49.77% | +124.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и EZBC
Ни MANA, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MANA and EZBC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to EZBC (10.56%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -44.66% vs -76.92% for MANA. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -44.66% return vs -76.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MANA and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton.
MANA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор