Сравнение MANA с ETHD
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MANA returned -76.92% vs -2.31% for ETHD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MANA и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 27.90%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
ETHD
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -23.52%
- 6 месяцев
- 61.71%
- С начала года
- 27.90%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.51%
Сравнение доходности по годам MANA и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -57.11% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 27.90% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between MANA and ETHD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. ETHD — Ранг доходности на риск
MANA
ETHD
Сравнение MANA c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.04 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.07 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и ETHD
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -95.59% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -57.19% | -28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -90.01% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -67.13% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 35.61% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и ETHD
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) с волатильностью 28.94%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 28.94% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 93.62% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 134.57% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 141.28% | +32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 141.28% | +32.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и ETHD
MANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.82% | 156.62% | 19.15% |
MANA Grayscale Decentraland Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANA and ETHD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to ETHD (28.94%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -2.31% vs -76.92% for MANA. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 28.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -2.31% return vs -76.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 0.00% for MANA.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор