Сравнение MAIN с LBS.TO
MAIN (Main Street Capital Corporation) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 29.40%/yr for LBS.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAIN торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 12.84% против 29.40% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам MAIN и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 27.75% | 13.10% | -5.05% | 65.88% | -0.81% | 51.20% | -26.34% | 28.48% |
Correlation
The correlation between MAIN and LBS.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between MAIN and LBS.TO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.67B
LBS.TO:
CA$682.46M
MAIN:
$5.21
LBS.TO:
CA$8.45
MAIN:
9.90
LBS.TO:
1.57
MAIN:
1.13
LBS.TO:
0.04
MAIN:
6.58
LBS.TO:
4.03
MAIN:
1.51
LBS.TO:
1.01
MAIN:
$704.17M
LBS.TO:
CA$169.21M
MAIN:
$499.08M
LBS.TO:
CA$160.11M
MAIN:
$396.90M
LBS.TO:
CA$425.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
MAIN
LBS.TO
Сравнение MAIN c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.95 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 25.52 | -26.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и LBS.TO
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -87.59% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -25.75% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -37.03% | +14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -40.98% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -64.50% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -1.03% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -15.12% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 5.99% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и LBS.TO
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 12.70% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 42.57% | -22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 45.63% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 31.69% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 39.99% | -12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и LBS.TO
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности LBS.TO в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAIN and LBS.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор