Сравнение MAGC с WPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY).
MAGC и WPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. WPAY - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Solactive Roundhill WeeklyPay™ Universe Index. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и WPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и WPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | -3.38% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | -10.65% | -2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у WPAY с доходностью -10.65%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPAY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и WPAY
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WPAY в 0.99%.
Доходность на риск
MAGC vs. WPAY — Ранг доходности на риск
MAGC
WPAY
Сравнение MAGC c WPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | WPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.78 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и WPAY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и WPAY
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности WPAY в 36.55%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | 36.55% | 21.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и WPAY
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки WPAY в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и WPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -26.17% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -25.35% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -11.92% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и WPAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 28.83% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.83% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.83% | +5.87% |