Сравнение MAGA с STXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD).
MAGA и STXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и STXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGA и STXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 4.20% | 10.31% | 14.69% | 10.37% | -2.05% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью -3.23%.
MAGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGA и STXD
MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии STXD в 0.35%.
Доходность на риск
MAGA vs. STXD — Ранг доходности на риск
MAGA
STXD
Сравнение MAGA c STXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGA | STXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.47 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGA | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MAGA и STXD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и STXD
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности STXD в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.54% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и STXD
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и STXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGA | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -14.87% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -10.94% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.38% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -2.03% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.64% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и STXD
Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.63%, в то время как у Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGA | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.78% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 8.85% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.29% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.16% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 13.16% | +7.30% |