Сравнение MAAY с TSMY
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
MAAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -32.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -15.40% | -27.95% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 1.81% |
Correlation
The correlation between MAAY and TSMY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
MAAY
TSMY
Сравнение MAAY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAAY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 1.59 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок MAAY и TSMY
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -31.15% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.79% | -0.17% | -39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -5.50% | -26.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 28.87% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 33.19% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.07% | 33.19% | -3.12% |
Сравнение комиссий MAAY и TSMY
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и TSMY
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.63%, что больше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 131.63% | 31.22% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and TSMY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 131.63%, compared with 52.87% for TSMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор