Сравнение MAAY с FOXY
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.49%.
MAAY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.74%
- 6 месяцев
- -27.32%
- С начала года
- -18.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -18.99% | -29.75% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.49% | -0.75% |
Correlation
The correlation between MAAY and FOXY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. FOXY — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOXY
Сравнение MAAY c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и FOXY
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -13.09% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.09% | -1.88% | -41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.67% | -2.03% | -31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и FOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 9.83% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 14.65% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 14.65% | +13.95% |
Сравнение комиссий MAAY и FOXY
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и FOXY
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.83%, что больше доходности FOXY в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.68% | 5.51% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 164.83% | 31.22% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and FOXY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 164.83%, compared with 7.68% for FOXY.
MAAY is categorized as Derivative Income, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.81% for FOXY.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор