Сравнение MAAY с AAA
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 2.01%.
MAAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -32.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -15.40% | -27.95% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 2.01% | 0.83% |
Correlation
The correlation between MAAY and AAA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. AAA — Ранг доходности на риск
MAAY
AAA
Сравнение MAAY c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAAY | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 1.94 | -3.87 |
Просадки
Сравнение просадок MAAY и AAA
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -2.63% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.79% | -0.07% | -39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -0.30% | -31.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и AAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 2.30% | +27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 2.28% | +27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.07% | 2.15% | +27.92% |
Сравнение комиссий MAAY и AAA
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и AAA
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.63%, что больше доходности AAA в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.89% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 131.63% | 31.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and AAA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 131.63%, compared with 4.89% for AAA.
MAAY is categorized as Derivative Income, while AAA is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.25% for AAA.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор