PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA.NEO с NA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA.NEO с NA.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и National Bank of Canada (NA.TO).

Доходность

Сравнение доходности MA.NEO и NA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и National Bank of Canada (NA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MA.NEO и NA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		-13.78%6.43%22.59%22.17%-4.59%17.36%
NA.TO
National Bank of Canada		7.94%36.15%35.91%15.53%-1.45%1.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA.NEO:

CA$27.09B

NA.TO:

CA$73.03B

EPS

MA.NEO:

CA$15.78

NA.TO:

CA$10.82

Коэффициент P/E

MA.NEO:

1.91

NA.TO:

17.11

Коэффициент P/S

MA.NEO:

0.86

NA.TO:

2.71

Коэффициент P/B

MA.NEO:

3.43

NA.TO:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

MA.NEO:

CA$31.47B

NA.TO:

CA$26.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA.NEO:

CA$24.39B

NA.TO:

CA$13.68B

Доходность по периодам

С начала года, MA.NEO показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у NA.TO с доходностью 7.94%.

MA.NEO

1 день
-1.44%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-11.40%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

NA.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.44%
С начала года
7.94%
6 месяцев
25.70%
1 год
56.95%
3 года*
28.88%
5 лет*
21.36%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc CDR

National Bank of Canada

Часто сравнивают с MA.NEO:
MA.NEO с MAMA.NEO с VOOMA.NEO с VMA.NEO с POW.TOMA.NEO с VUAG.LMA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с BTO.TONA.TO с CM.TONA.TO с MUFGNA.TO с GOLD.TO

Доходность на риск

MA.NEO vs. NA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA.NEO
Ранг доходности на риск MA.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA.NEO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA.NEO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA.NEO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA.NEO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA.NEO c NA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MA.NEONA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

3.15

-3.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

4.25

-4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.64

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.97

-5.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

20.30

-21.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA.NEO vs. NA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA.NEO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа NA.TO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA.NEO и NA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MA.NEONA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

3.15

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между MA.NEO и NA.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA.NEO и NA.TO

Дивидендная доходность MA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NA.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		0.89%0.76%0.69%0.72%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NA.TO
National Bank of Canada		2.62%2.75%4.17%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Просадки

Сравнение просадок MA.NEO и NA.TO

Максимальная просадка MA.NEO за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки NA.TO в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA.NEO и NA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MA.NEONA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-58.47%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-9.70%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-3.17%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-10.68%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

2.92%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MA.NEO и NA.TO

Mastercard Inc CDR (MA.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с National Bank of Canada (NA.TO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MA.NEONA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.50%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

12.45%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

18.24%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

17.32%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

20.98%

+2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA.NEO и NA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc CDR и National Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.60B
7.94B
(MA.NEO) Общая выручка
(NA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA.NEO и NA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc CDR и National Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.0%
45.9%
Активы портфеля
MA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 6.71B при выручке в 8.60B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.65B при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

MA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 5.17B при выручке в 8.60B, что соответствует операционной рентабельности 60.1%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.64B при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

MA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 3.93B при выручке в 8.60B, что соответствует чистой рентабельности 45.7%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.