PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA.NEO с POW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA.NEO с POW.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Power Corporation of Canada (POW.TO).

Доходность

Сравнение доходности MA.NEO и POW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MA.NEO и POW.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		-13.78%6.43%22.59%22.17%-4.59%17.36%
POW.TO
Power Corporation of Canada		-5.28%69.74%25.05%26.19%-19.21%3.07%

Фундаментальные показатели

EPS

MA.NEO:

CA$15.78

POW.TO:

CA$6.08

Коэффициент P/E

MA.NEO:

1.91

POW.TO:

11.24

Коэффициент P/S

MA.NEO:

0.86

POW.TO:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

MA.NEO:

CA$31.47B

POW.TO:

CA$37.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA.NEO:

CA$24.39B

POW.TO:

CA$29.92B

Доходность по периодам

С начала года, MA.NEO показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью -5.28%.

MA.NEO

1 день
-1.44%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-11.40%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

POW.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.64%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
16.00%
1 год
36.89%
3 года*
32.01%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc CDR

Power Corporation of Canada

Часто сравнивают с MA.NEO:
MA.NEO с MAMA.NEO с VOOMA.NEO с VMA.NEO с NA.TOMA.NEO с MSFT.TOMA.NEO с VUAG.L
Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO

Доходность на риск

MA.NEO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA.NEO
Ранг доходности на риск MA.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA.NEO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA.NEO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA.NEO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA.NEO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA.NEO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MA.NEOPOW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.97

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

2.48

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.63

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

7.77

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA.NEO vs. POW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA.NEO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа POW.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA.NEO и POW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MA.NEOPOW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.97

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между MA.NEO и POW.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA.NEO и POW.TO

Дивидендная доходность MA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности POW.TO в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		0.89%0.76%0.69%0.72%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POW.TO
Power Corporation of Canada		3.67%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Просадки

Сравнение просадок MA.NEO и POW.TO

Максимальная просадка MA.NEO за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA.NEO и POW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MA.NEOPOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-62.40%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-14.33%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-6.69%

-11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-11.64%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

4.85%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MA.NEO и POW.TO

Текущая волатильность для Mastercard Inc CDR (MA.NEO) составляет 7.03%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что MA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MA.NEOPOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.60%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

13.95%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

18.82%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

16.70%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

23.10%

+0.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA.NEO и POW.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc CDR и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.60B
3.25B
(MA.NEO) Общая выручка
(POW.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию