PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY8.DE с TAI3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY8.DE с TAI3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE).

LYY8.DE и TAI3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LYY8.DE и TAI3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY8.DE и TAI3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-11.21%41.05%32.07%35.76%9.71%
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		33.10%23.95%21.86%34.00%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, LYY8.DE показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у TAI3.DE с доходностью 33.10%.

LYY8.DE

1 день
5.56%
1 месяц
-11.15%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-9.30%
1 год
-0.15%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.26%

TAI3.DE

1 день
14.37%
1 месяц
-14.01%
С начала года
33.10%
6 месяцев
37.27%
1 год
140.75%
3 года*
35.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с 3DAX.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с LVWC.DELYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с DBPG.DE
Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с IGOG.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с YGLD.DE

Сравнение комиссий LYY8.DE и TAI3.DE

LYY8.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TAI3.DE в 0.75%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYY8.DE vs. TAI3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY8.DE c TAI3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY8.DETAI3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.75

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.28

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

3.41

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

11.89

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY8.DE vs. TAI3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY8.DE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TAI3.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY8.DE и TAI3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY8.DETAI3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.75

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между LYY8.DE и TAI3.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY8.DE и TAI3.DE

Ни LYY8.DE, ни TAI3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY8.DE и TAI3.DE

Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки TAI3.DE в -73.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и TAI3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY8.DETAI3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.92%

-73.14%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-47.72%

+23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-20.05%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-18.07%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

11.35%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY8.DE и TAI3.DE

Текущая волатильность для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) составляет 13.77%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) волатильность равна 24.68%. Это указывает на то, что LYY8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY8.DETAI3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

24.68%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

49.79%

-27.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

80.25%

-45.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

68.27%

-34.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

68.27%

-31.79%