PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXI.DE с FLXK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYXI.DE с FLXK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE).

LYXI.DE и FLXK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYXI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Indonesia. Фонд был запущен 4 июл. 2011 г.. FLXK.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Korea 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYXI.DE и FLXK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYXI.DE и FLXK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc		-19.16%-12.39%-8.49%1.67%9.36%10.13%-15.92%5.93%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		28.14%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, LYXI.DE показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 28.14%.

LYXI.DE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-19.16%
6 месяцев
-13.88%
1 год
-17.28%
3 года*
-14.11%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-1.57%

FLXK.DE

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.87%
С начала года
28.14%
6 месяцев
54.25%
1 год
115.73%
3 года*
27.34%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с LYXI.DE:
LYXI.DE с SOXXLYXI.DE с EIDOLYXI.DE с BNKE.LLYXI.DE с VGEJ.DELYXI.DE с 6AQQ.DELYXI.DE с FLXI.DELYXI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с VUAA.DEFLXK.DE с IS3N.DE

Сравнение комиссий LYXI.DE и FLXK.DE

LYXI.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%.

LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

LYXI.DE vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXI.DE
Ранг доходности на риск LYXI.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXI.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXI.DE c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXI.DEFLXK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

3.55

-4.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

3.96

-4.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.55

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.92

-6.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

22.50

-23.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXI.DE vs. FLXK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXI.DE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.DE равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXI.DE и FLXK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXI.DEFLXK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

3.55

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.56

-0.62

Корреляция

Корреляция между LYXI.DE и FLXK.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXI.DE и FLXK.DE

Ни LYXI.DE, ни FLXK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYXI.DE и FLXK.DE

Максимальная просадка LYXI.DE за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки FLXK.DE в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXI.DE и FLXK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYXI.DEFLXK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-39.43%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.44%

-20.92%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

-39.36%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-17.33%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-15.84%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

5.51%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXI.DE и FLXK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) составляет 7.41%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что LYXI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYXI.DEFLXK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

16.65%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

28.22%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

32.45%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

23.34%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

25.61%

-1.77%