- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 30 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $246.83M
- Enterprise Value
- $229.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.38
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$588.85K
- EBITDA (12 мес.)
- -$9.14M
- Годовой диапазон
- $2.56 - $8.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IONR
ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) снизился на 14.8% с начала года. По цене $4 за акцию IONR торгуется на 50.1% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) показал доход в -14.79% с начала года и 62.95% за последние 12 месяцев.
ioneer Ltd American Depositary Shares
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -14.79%
- 6 месяцев
- -18.20%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- -22.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IONR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -1.22%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IONR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 окт. 2025 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 1 июл. 2022 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.92% | -5.88% | 2.28% | -9.99% | 6.27% | 0.49% | -14.79% | ||||||
| 2025 | 10.28% | -12.50% | 1.56% | -8.75% | -4.71% | -23.23% | 7.64% | 12.48% | 41.46% | 6.49% | 0.00% | 0.84% | 20.30% |
| 2024 | -21.70% | 13.06% | 21.13% | 17.44% | 16.73% | -31.98% | -8.73% | 22.68% | 48.11% | 16.69% | -27.77% | -28.81% | -0.50% |
| 2023 | 13.49% | -18.22% | -21.49% | 7.57% | 4.74% | 1.85% | -8.35% | -23.98% | -6.62% | -39.02% | 14.13% | -2.67% | -63.15% |
| 2022 | 4.94% | -7.54% | 11.66% | -11.65% | -11.07% | 8.39% | -29.79% | -35.23% |
Метрики бенчмарка
ioneer Ltd American Depositary Shares has an annualized alpha of -17.80%, beta of 1.01, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2022.
- This stock participated in 206.36% of S&P 500 Index downside but only 13.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.80%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 13.41%
- Участие в снижении
- 206.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IONR имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.29 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 10.15 | -8.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ioneer Ltd American Depositary Shares показал максимальную просадку в 87.76%, зарегистрированную 24 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ioneer Ltd American Depositary Shares составляет 80.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -87.76%июнь 2025 г. | 2y 10mo | — | 3y 10moавг. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -32.84%июль 2022 г. | 4d | 1mo | 1mo 4dиюль 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| IONR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.76% | -56.78% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.01% | -9.10% | -52.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -18.90% | -55.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.05% | -3.31% | -76.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.32% | -10.71% | -56.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.06% | 2.05% | +34.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ioneer Ltd American Depositary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ioneer Ltd American Depositary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IONR по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у IONR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IONR
Добавьте ioneer Ltd American Depositary Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IONR