- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 30 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $278.21M
- Enterprise Value
- $260.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.38
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$588.85K
- EBITDA (12 мес.)
- -$9.14M
- Годовой диапазон
- $2.30 - $8.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IONR
ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) снизился на 4.0% с начала года. По цене $5 за акцию IONR торгуется на 43.8% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) показал доход в -3.96% с начала года и 36.84% за последние 12 месяцев.
ioneer Ltd American Depositary Shares
- 1 день
- 10.29%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- -20.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IONR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -1.09%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IONR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 окт. 2025 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 1 июл. 2022 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.92% | -5.88% | 2.28% | -9.99% | 6.27% | 13.27% | -3.96% | ||||||
| 2025 | 10.28% | -12.50% | 1.56% | -8.75% | -4.71% | -23.23% | 7.64% | 12.48% | 41.46% | 6.49% | 0.00% | 0.84% | 20.30% |
| 2024 | -21.70% | 13.06% | 21.13% | 17.44% | 16.73% | -31.98% | -8.73% | 22.68% | 48.11% | 16.69% | -27.77% | -28.81% | -0.50% |
| 2023 | 13.49% | -18.22% | -21.49% | 7.57% | 4.74% | 1.85% | -8.35% | -23.98% | -6.62% | -39.02% | 14.13% | -2.67% | -63.15% |
| 2022 | -7.54% | 11.66% | -11.65% | -11.07% | 8.39% | -29.79% | -38.27% |
Метрики бенчмарка
ioneer Ltd American Depositary Shares has an annualized alpha of -17.40%, beta of 0.98, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2022.
- This stock participated in 214.70% of S&P 500 Index downside but only 22.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.40%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 22.27%
- Участие в снижении
- 214.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IONR имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IONR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.98 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 13.78 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ioneer Ltd American Depositary Shares показал максимальную просадку в 87.76%, зарегистрированную 24 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ioneer Ltd American Depositary Shares составляет 77.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -87.76%июнь 2025 г. | 2y 10mo | — | 3y 10moавг. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -32.84%июль 2022 г. | 4d | 1mo | 1mo 4dиюль 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| IONR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.76% | -56.78% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.01% | -9.10% | -52.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | -18.90% | -57.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.51% | -0.33% | -77.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -10.72% | -56.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.84% | 1.97% | +32.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ioneer Ltd American Depositary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ioneer Ltd American Depositary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IONR по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у IONR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IONR
Добавьте ioneer Ltd American Depositary Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IONR