Сравнение LVLU с NKE
LVLU (Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LVLU in Apparel Retail, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 3 years, LVLU returned -38.95%/yr vs -24.47%/yr for NKE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVLU и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLU показывает доходность 64.75%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.48%.
LVLU
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 64.75%
- 6 месяцев
- 64.06%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- -38.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -31.48%
- 6 месяцев
- -33.72%
- 1 год
- -29.54%
- 3 года*
- -24.47%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- -0.82%
Сравнение доходности по годам LVLU и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | 64.75% | -69.20% | -39.25% | -25.90% | -75.46% | -21.67% |
NKE NIKE, Inc. | -31.48% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | -0.00% |
Correlation
The correlation between LVLU and NKE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LVLU:
$24.28B
NKE:
$63.63B
LVLU:
-$0.01
NKE:
$1.52
LVLU:
34.30
NKE:
1.37
LVLU:
8.06K
NKE:
4.52
LVLU:
$282.28M
NKE:
$46.52B
LVLU:
$122.05M
NKE:
$18.99B
LVLU:
-$7.29M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLU vs. NKE — Ранг доходности на риск
LVLU
NKE
Сравнение LVLU c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (LVLU) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVLU | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.64 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.25 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVLU | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.78 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.41 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок LVLU и NKE
Максимальная просадка LVLU за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLU и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLU | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -75.19% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.73% | -46.18% | -22.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.10% | -64.21% | -28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -73.74% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.88% | -20.91% | -60.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.11% | 23.65% | +19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLU и NKE
Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (LVLU) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что LVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLU | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 9.50% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.58% | 29.21% | +69.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.92% | 38.14% | +104.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.05% | 35.80% | +71.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.05% | 32.24% | +74.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLU и NKE
LVLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.79% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVLU и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVLU и NKE
LVLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.92M при выручке в 63.02M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
LVLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 63.02M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
LVLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -109.00K при выручке в 63.02M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LVLU and NKE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVLU has higher volatility (17.63%) compared to NKE (9.50%). In terms of maximum drawdown, LVLU dropped -98.90% vs NKE's -75.19%.
LVLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVLU и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор