Сравнение LVLU с NKE
LVLU (Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LVLU in Apparel Retail, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 3 years, LVLU returned -32.96%/yr vs -24.84%/yr for NKE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVLU и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLU показывает доходность 140.66%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.24%.
LVLU
- 1 день
- 23.16%
- 1 месяц
- 74.72%
- 6 месяцев
- -13.36%
- С начала года
- 140.66%
- 1 год
- 186.81%
- 3 года*
- -32.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -30.97%
- С начала года
- -30.24%
- 1 год
- -38.39%
- 3 года*
- -24.84%
- 5 лет*
- -21.54%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение доходности по годам LVLU и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | 140.66% | -69.20% | -39.25% | -25.90% | -75.46% | -27.19% |
NKE NIKE, Inc. | -30.24% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | -0.77% |
Correlation
The correlation between LVLU and NKE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LVLU:
$35.99M
NKE:
$64.76B
LVLU:
-$0.01
NKE:
$2.10
LVLU:
68.96
NKE:
1.40
LVLU:
11.77K
NKE:
1.69
LVLU:
$282.28M
NKE:
$46.40B
LVLU:
$122.05M
NKE:
$19.91B
LVLU:
-$7.29M
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLU vs. NKE — Ранг доходности на риск
LVLU
NKE
Сравнение LVLU c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (LVLU) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVLU | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.82 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -1.38 | +6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVLU и NKE
Максимальная просадка LVLU за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLU и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLU | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -75.19% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.52% | -47.16% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.26% | -64.87% | -27.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -73.27% | -22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.18% | -21.03% | -61.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.29% | 27.76% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLU и NKE
Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (LVLU) имеет более высокую волатильность в 28.67% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что LVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLU | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.67% | 11.02% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.61% | 27.67% | +54.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.87% | 35.64% | +102.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.90% | 35.50% | +71.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.90% | 32.41% | +74.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLU и NKE
LVLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.72% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVLU и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVLU и NKE
LVLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.92M при выручке в 63.02M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
LVLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 63.02M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
LVLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -109.00K при выручке в 63.02M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
LVLU and NKE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVLU has higher volatility (28.67%) compared to NKE (11.02%). In terms of maximum drawdown, LVLU dropped -98.90% vs NKE's -75.19%.
LVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVLU и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор