PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNMF с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUNMF с MU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUNMF (Lundin Mining Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. LUNMF operates in Copper (Basic Materials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, LUNMF returned 27.24%/yr vs 54.99%/yr for MU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUNMF и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lundin Mining Corporation (LUNMF) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUNMF показывает доходность 42.52%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 249.12%. За последние 10 лет акции LUNMF уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 27.24% против 54.99% соответственно.

LUNMF

1 день
0.67%
1 месяц
23.76%
С начала года
42.52%
6 месяцев
63.24%
1 год
199.51%
3 года*
64.26%
5 лет*
27.51%
10 лет*
27.24%

MU

1 день
-7.74%
1 месяц
55.58%
С начала года
249.12%
6 месяцев
339.81%
1 год
866.96%
3 года*
146.00%
5 лет*
64.90%
10 лет*
54.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUNMF и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUNMF
Lundin Mining Corporation		42.52%152.20%8.32%39.33%-16.84%-9.83%52.63%48.16%-36.95%39.90%
MU
Micron Technology, Inc.		249.12%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between LUNMF and MU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUNMF:

$26.37B

MU:

$1.14T

EPS

LUNMF:

$1.69

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

LUNMF:

18.14

MU:

46.86

Коэффициент PEG

LUNMF:

0.01

MU:

0.18

Коэффициент P/S

LUNMF:

6.51

MU:

19.44

Коэффициент P/B

LUNMF:

3.85

MU:

15.67

Общая выручка (12 мес.)

LUNMF:

$4.04B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUNMF:

$1.39B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

LUNMF:

$1.92B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Mining Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с LUNMF:
LUNMF с LUN.TOLUNMF с FNVLUNMF с HBMLUNMF с CRDOLUNMF с VUAA.LLUNMF с BVNLUNMF с CDE
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

LUNMF vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNMF
Ранг доходности на риск LUNMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNMF c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUNMF) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNMFMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
13.17

-9.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
6.91

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.88

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

28.92

-22.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

114.14

-94.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNMF vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNMF на текущий момент составляет 3.81, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 13.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNMF и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNMFMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

13.17

-9.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.24

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LUNMF и MU

Максимальная просадка LUNMF за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNMF и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUNMFMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-98.25%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.47%

-30.28%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.67%

-57.63%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.67%

-57.63%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.92%

-57.63%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-7.74%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.26%

-58.20%

-22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

7.66%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNMF и MU

Текущая волатильность для Lundin Mining Corporation (LUNMF) составляет 15.60%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что LUNMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUNMFMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

29.41%

-13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.28%

54.26%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

66.50%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.92%

52.42%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.82%

49.71%

-0.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNMF и MU

Дивидендная доходность LUNMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LUNMF
Lundin Mining Corporation		0.18%0.39%3.82%3.51%5.96%4.01%1.34%1.52%2.22%1.38%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUNMF и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.16B
23.86B
(LUNMF) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUNMF и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Mining Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.4%
74.4%
Активы портфеля
LUNMF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

LUNMF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

LUNMF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

LUNMF and MU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (29.41%) compared to LUNMF (15.60%). In terms of maximum drawdown, LUNMF dropped -98.55% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 3.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUNMF и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор