- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Copper
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.27B
- Enterprise Value
- $20.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 13.94
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.92B
- Годовой диапазон
- $9.56 - $33.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LUNMF
Lundin Mining Corporation (LUNMF) прибавил 9.7% с начала года. По цене $24 за акцию LUNMF торгуется на 29.3% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LUNMF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lundin Mining Corporation (LUNMF) показал доход в 9.65% с начала года и 133.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LUNMF составила 25.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Lundin Mining Corporation
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -16.37%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 133.66%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 25.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность LUNMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +170.7%, в то время как худший месяц был февр. 2007 г. с доходностью -68.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LUNMF закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 мар. 2011 г. с доходностью +154.7%, в то время как худший день был 9 февр. 2007 г. с доходностью -68.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.24% | 26.52% | -21.89% | 3.27% | 16.27% | -21.17% | 9.65% | ||||||
| 2025 | -8.41% | 1.19% | 3.23% | -0.37% | 16.20% | 11.08% | -2.81% | 13.26% | 29.27% | 7.90% | 16.16% | 14.93% | 152.20% |
| 2024 | -0.00% | -3.66% | 30.48% | 12.07% | 1.27% | -3.31% | -9.09% | 2.85% | 1.55% | -7.06% | 0.55% | -11.51% | 8.32% |
| 2023 | 23.50% | -18.15% | 10.65% | 12.37% | -8.65% | 13.41% | 14.30% | -12.50% | -3.20% | -16.48% | 12.00% | 18.16% | 39.33% |
| 2022 | 7.38% | 14.66% | 8.09% | -10.31% | -2.02% | -28.57% | -10.76% | -7.71% | -1.67% | 4.36% | 17.17% | 0.52% | -16.84% |
| 2021 | 0.22% | 28.11% | -9.64% | 17.01% | -10.55% | -16.03% | 1.35% | -11.68% | -9.27% | 21.45% | -9.63% | -0.79% | -9.83% |
Метрики бенчмарка
Lundin Mining Corporation has an annualized alpha of 6.92%, beta of 1.51, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2006.
- This stock participated in 179.56% of S&P 500 Index downside but only 174.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.92%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 174.26%
- Участие в снижении
- 179.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUNMF имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lundin Mining Corporation (LUNMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.29 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 10.09 | +1.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lundin Mining Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.08 | $0.33 | $0.29 | $0.37 | $0.31 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.23% | 0.39% | 3.82% | 3.51% | 5.96% | 4.01% | 1.34% | 1.52% | 2.22% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lundin Mining Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lundin Mining Corporation дивидендная доходность составляет 0.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Lundin Mining Corporation коэффициент выплат составляет 11.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lundin Mining Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lundin Mining Corporation показал максимальную просадку в 98.55%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4272 торговые сессии.
Текущая просадка Lundin Mining Corporation составляет 27.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.55%март 2009 г. | 2y 3mo | 16y 12mo | 19y 3moнояб. 2006 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -33.47%март 2026 г. | 23d | — | 4mo 1dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2006 года2006 | -0.82%нояб. 2006 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| LUNMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -56.78% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.47% | -9.10% | -24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.67% | -18.90% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.67% | -25.43% | -32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.92% | -33.92% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.35% | -3.32% | -24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.07% | -10.71% | -69.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 2.06% | +9.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lundin Mining Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lundin Mining Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Copper. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LUNMF в сравнении с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у LUNMF коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LUNMF по сравнению с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у LUNMF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LUNMF по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у LUNMF коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LUNMF по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у LUNMF коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LUNMF
Добавьте Lundin Mining Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LUNMF