Сравнение LUNL с AMUU
LUNL (Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. LUNL is passively managed, while AMUU is actively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LUNL charges 1.31%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.
Доходность
Сравнение доходности LUNL и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -50.66%
- 6 месяцев
- -70.85%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMUU
- 1 день
- -16.68%
- 1 месяц
- -29.04%
- 6 месяцев
- 317.55%
- С начала года
- 238.51%
- 1 год
- 317.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 328.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.17M | $24.24M | $27.60M | |
| $3.94M | $4.65M | $18.44M |
Сравнение доходности по годам LUNL и AMUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | -81.71% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 262.87% |
Correlation
The correlation between LUNL and AMUU is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNL vs. AMUU — Ранг доходности на риск
LUNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUU
Сравнение LUNL c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF (LUNL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNL | AMUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNL и AMUU
Максимальная просадка LUNL за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNL и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNL | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -56.47% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.14% | -36.52% | -56.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -22.36% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNL и AMUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNL | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 241.48% | 144.18% | +97.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.48% | 136.91% | +104.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.48% | 136.91% | +104.57% |
Сравнение комиссий LUNL и AMUU
LUNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AMUU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNL и AMUU
LUNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 4.44% | 13.58% |
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUNL and AMUU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.31% for LUNL.
AMUU has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for LUNL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for LUNL and 0.97% for AMUU.
Подберите оптимальное распределение для LUNL и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор