Сравнение LUNG с NVDA
LUNG (Pulmonx Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. LUNG operates in Medical Devices (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, LUNG returned -48.59%/yr vs 63.58%/yr for NVDA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNG и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNG показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.11%.
LUNG
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- 18.60%
- С начала года
- -30.77%
- 6 месяцев
- -23.88%
- 1 год
- -48.48%
- 3 года*
- -50.68%
- 5 лет*
- -48.59%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- 74.54%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 68.14%
Сравнение доходности по годам LUNG и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNG Pulmonx Corporation | -30.77% | -67.45% | -46.75% | 51.25% | -73.71% | -53.54% | 75.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.11% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | -4.08% |
Correlation
The correlation between LUNG and NVDA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between LUNG and NVDA shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUNG:
$64.10M
NVDA:
$5.00T
LUNG:
-$1.29
NVDA:
$6.53
LUNG:
0.71
NVDA:
19.79
LUNG:
1.40
NVDA:
25.59
LUNG:
$88.55M
NVDA:
$253.49B
LUNG:
$66.84M
NVDA:
$187.95B
LUNG:
-$49.54M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNG vs. NVDA — Ранг доходности на риск
LUNG
NVDA
Сравнение LUNG c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulmonx Corporation (LUNG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNG | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.32 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.67 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.35 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 1.23 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.62 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок LUNG и NVDA
Максимальная просадка LUNG за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNG и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -89.72% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.05% | -20.21% | -48.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.01% | -36.88% | -55.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.43% | -66.34% | -31.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.78% | -12.90% | -84.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.78% | -36.20% | -37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 8.27% | +44.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNG и NVDA
Pulmonx Corporation (LUNG) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что LUNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.81% | 13.15% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | 26.39% | +29.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.45% | 34.76% | +62.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.48% | 51.73% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.92% | 49.84% | +28.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNG и NVDA
LUNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNG Pulmonx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNG и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulmonx Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUNG и NVDA
LUNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pulmonx Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.04M при выручке в 20.59M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
LUNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pulmonx Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.96M при выручке в 20.59M, что соответствует операционной рентабельности -62.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
LUNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pulmonx Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.65M при выручке в 20.59M, что соответствует чистой рентабельности -66.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
LUNG and NVDA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNG has higher volatility (21.81%) compared to NVDA (13.15%). In terms of maximum drawdown, LUNG dropped -98.30% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNG и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор