- ISIN
- US7458481014
- CUSIP
- 745848101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 1 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $57.23M
- Enterprise Value
- $53.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $88.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $66.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$49.54M
- Годовой диапазон
- $1.13 - $3.88
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -116.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LUNG
Pulmonx Corporation (LUNG) снизился на 38.7% с начала года. По цене $1 за акцию LUNG торгуется на 65.1% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LUNG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pulmonx Corporation (LUNG) показал доход в -38.69% с начала года и -57.39% за последние 12 месяцев.
Pulmonx Corporation
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 5.86%
- 6 месяцев
- -23.45%
- С начала года
- -38.69%
- 1 год
- -57.39%
- 3 года*
- -52.43%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность LUNG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -2.81%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LUNG закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -60.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.79% | -3.66% | -18.35% | -0.78% | 28.91% | -21.21% | 4.23% | -38.69% | |||||
| 2025 | -16.35% | 51.76% | -21.93% | -28.23% | -29.61% | -23.82% | -28.96% | -7.07% | -5.26% | 23.46% | -19.00% | 36.42% | -67.45% |
| 2024 | 4.16% | -30.57% | 0.54% | -17.91% | -4.73% | -12.55% | 8.99% | 5.93% | 13.25% | -24.61% | 3.20% | 5.27% | -46.75% |
| 2023 | 5.46% | 26.32% | -0.45% | 5.10% | 2.21% | 9.16% | 6.79% | -25.29% | -1.24% | -14.91% | 24.00% | 16.97% | 51.25% |
| 2022 | -24.07% | 7.84% | -5.52% | -2.86% | -24.23% | -19.39% | 15.76% | 7.81% | -9.31% | -19.81% | -54.94% | 40.03% | -73.71% |
| 2021 | -17.82% | 0.19% | -19.51% | 2.78% | -8.70% | 2.80% | -10.11% | 1.34% | -10.48% | 8.20% | -17.03% | -0.71% | -53.54% |
Метрики бенчмарка
Pulmonx Corporation has an annualized alpha of -37.43%, beta of 1.41, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2020.
- This stock participated in 145.96% of S&P 500 Index downside but only -66.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -37.43%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -66.84%
- Участие в снижении
- 145.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUNG имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pulmonx Corporation (LUNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.01 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.68 | -9.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pulmonx Corporation показал максимальную просадку в 98.30%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pulmonx Corporation составляет 98.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.30%март 2026 г. | 5y 2mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-15.33%дек. 2020 г. | 14d | 7d | 21dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-14.07%окт. 2020 г. | 6d | 28d | 1mo 4dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-12.21%окт. 2020 г. | 5d | 6d | 11dокт. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-3.74%дек. 2020 г. | 1d | 1d | 2dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| LUNG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -56.78% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.05% | -9.10% | -59.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.01% | -18.90% | -73.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.41% | -25.43% | -71.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.04% | -2.19% | -95.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.21% | -10.70% | -63.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.37% | 2.10% | +54.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pulmonx Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pulmonx Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LUNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у LUNG коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LUNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у LUNG коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LUNG
Добавьте Pulmonx Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LUNG