Сравнение LTCC с BTRN
LTCC (Canary Litecoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCC is actively managed, while BTRN is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -41.44%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.10%.
LTCC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -39.75%
- С начала года
- -41.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -12.26%
- С начала года
- -10.10%
- 1 год
- -25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -41.44% | -25.94% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.10% | -2.98% |
Correlation
The correlation between LTCC and BTRN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
LTCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение LTCC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCC и BTRN
Максимальная просадка LTCC за все время составила -62.88%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.88% | -36.97% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -25.96% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.36% | -14.98% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.19% | 17.14% | +45.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.19% | 30.18% | +32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 30.18% | +32.01% |
Сравнение комиссий LTCC и BTRN
И LTCC, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и BTRN
LTCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.23% | 27.76% | 2.56% |
LTCC Canary Litecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCC and BTRN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTCC and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTRN has the higher dividend yield at 31.23%, compared with 0.00% for LTCC.
They also come from different issuers: Canary Capital and Global X.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор