Сравнение LTCC с BTC
LTCC (Canary Litecoin ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCC charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -45.59%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -28.84%.
LTCC
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -21.31%
- С начала года
- -45.59%
- 6 месяцев
- -46.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -45.59% | -25.94% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | -23.91% |
Correlation
The correlation between LTCC and BTC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. BTC — Ранг доходности на риск
LTCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTC
Сравнение LTCC c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCC | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCC и BTC
Максимальная просадка LTCC за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.39% | -51.97% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -50.40% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -17.66% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и BTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 44.23% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 48.26% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 48.26% | +15.58% |
Сравнение комиссий LTCC и BTC
LTCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и BTC
Ни LTCC, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCC and BTC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for LTCC.
LTCC and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for LTCC and 0.15% for BTC.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор