PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и AVERX

2026 (YTD)2025
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%21.99%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с LVAZXLSVVX с ACIIXLSVVX с FBLEXLSVVX с FGINXLSVVX с HDCTX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий LSVVX и AVERX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.17

-0.87

Корреляция

Корреляция между LSVVX и AVERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и AVERX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и AVERX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-11.33%

-50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-6.66%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-5.39%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.13%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.13%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

19.13%

-0.63%