LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX)
Информация о фонде
US0075W06760
0075W0676
30 мар. 2007 г.
$100,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия LSVVX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LSV Conservative Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LSV Conservative Value Equity Fund показал доход в 4.10% с начала года и 6.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSV Conservative Value Equity Fund составила 4.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
LSVVX
4.10%
4.80%
-1.19%
6.69%
5.96%
4.78%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSVVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.69% | 4.10% | |||||||||||
| 2024 | 0.98% | 3.44% | 7.02% | -4.80% | 3.12% | -1.24% | 5.93% | 1.98% | 0.71% | -0.71% | 6.84% | -16.89% | 3.97% |
| 2023 | 6.05% | -3.38% | -2.17% | 1.27% | -4.55% | 7.88% | 4.03% | -2.49% | -2.70% | -4.24% | 6.84% | 2.27% | 7.96% |
| 2022 | 0.00% | -0.87% | 1.17% | -4.77% | 4.17% | -10.04% | 5.99% | -2.67% | -8.71% | 12.29% | 6.35% | -7.20% | -6.60% |
| 2021 | 1.35% | 7.09% | 7.20% | 3.39% | 3.36% | -1.73% | -0.22% | 2.43% | -3.74% | 3.51% | -2.89% | 4.51% | 26.28% |
| 2020 | -4.40% | -10.44% | -18.77% | 11.56% | 3.16% | -0.53% | 2.66% | 4.14% | -2.98% | -1.74% | 14.81% | 3.65% | -3.46% |
| 2019 | 8.72% | 2.97% | -0.55% | 3.84% | -8.45% | 7.91% | 0.76% | -4.62% | 5.16% | 2.27% | 3.69% | -12.85% | 6.68% |
| 2018 | 4.85% | -4.55% | -2.31% | -0.23% | 0.53% | -0.91% | 4.37% | 1.47% | -0.00% | -5.87% | 2.31% | -11.43% | -12.23% |
| 2017 | 0.34% | 4.15% | -1.30% | -0.16% | -0.49% | 2.16% | 1.38% | -1.04% | 3.80% | 1.32% | 3.69% | 1.45% | 16.18% |
| 2016 | -6.47% | 0.62% | 6.98% | 1.25% | 0.95% | -0.75% | 3.60% | 1.00% | -0.18% | -0.63% | 6.65% | 2.97% | 16.41% |
| 2015 | -4.16% | 5.18% | -1.70% | 1.00% | 1.08% | -1.79% | 0.36% | -5.89% | -2.79% | 7.03% | 0.19% | -2.20% | -4.32% |
| 2014 | -4.28% | 3.91% | 3.32% | 0.87% | 1.46% | 2.21% | -1.16% | 3.69% | -2.11% | 1.65% | 2.03% | -9.91% | 0.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LSVVX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Conservative Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.26 | $0.27 | $0.42 | $0.30 | $0.27 | $0.28 | $0.25 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.45% | 2.59% | 2.59% | 1.87% | 2.41% | 3.52% | 2.60% | 1.98% | 2.37% | 2.38% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Conservative Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2014 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LSV Conservative Value Equity Fund показал максимальную просадку в 61.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.
Текущая просадка LSV Conservative Value Equity Fund составляет 13.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.62% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1028 | 10 апр. 2013 г. | 1470 |
| -49% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 278 | 29 апр. 2021 г. | 343 |
| -24.87% | 22 дек. 2014 г. | 287 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 496 |
| -23.02% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 455 |
| -19.33% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 484 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LSV Conservative Value Equity Fund составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.