Сравнение LRCU с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
LRCU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRCU - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LRCU и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRCU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 48.62% | 162.61% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | 5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 48.62%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
LRCU
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 48.62%
- 6 месяцев
- 97.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRCU и WTIU
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
LRCU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
LRCU
WTIU
Сравнение LRCU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.42 | -0.05 | +7.47 |
Корреляция
Корреляция между LRCU и WTIU составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и WTIU
Ни LRCU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LRCU и WTIU
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRCU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -75.73% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -24.42% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -39.49% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и WTIU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRCU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.26% | 81.69% | +28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.26% | 69.54% | +40.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.26% | 69.54% | +40.72% |