Сравнение LRCU с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
LRCU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRCU - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LRCU и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRCU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 48.62% | 162.61% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 48.62%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
LRCU
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 48.62%
- 6 месяцев
- 97.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRCU и NRGU
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
LRCU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
LRCU
NRGU
Сравнение LRCU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.42 | 0.61 | +6.80 |
Корреляция
Корреляция между LRCU и NRGU составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и NRGU
Ни LRCU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LRCU и NRGU
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRCU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -57.50% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -17.40% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -25.38% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и NRGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRCU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.26% | 88.18% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.26% | 87.12% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.26% | 87.12% | +23.14% |