Сравнение LRCU с MEMX
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 34.10%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 43.05%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 34.10% | 16.89% |
Correlation
The correlation between LRCU and MEMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. MEMX — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MEMX
Сравнение LRCU c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и MEMX
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -19.27% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -3.50% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и MEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 23.60% | +90.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 17.81% | +96.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 17.81% | +96.57% |
Сравнение комиссий LRCU и MEMX
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и MEMX
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.64% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and MEMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEMX is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEMX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
MEMX has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while MEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Tradr and Matthews. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.79% for MEMX.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор