Сравнение LRCU с IYZ
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. LRCU is actively managed, while IYZ is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у IYZ с доходностью 28.55%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам LRCU и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 11.90% |
Correlation
The correlation between LRCU and IYZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. IYZ — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYZ
Сравнение LRCU c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и IYZ
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -77.11% | +37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.52% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -40.09% | +30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и IYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 18.64% | +95.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 18.89% | +95.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 19.31% | +95.07% |
Сравнение комиссий LRCU и IYZ
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и IYZ
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and IYZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
IYZ has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while IYZ is Communications Equities. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.42% for IYZ.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор