Сравнение LRCU с CRAK
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. LRCU is actively managed, while CRAK is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 25.47%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам LRCU и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 25.47% | 12.52% |
Correlation
The correlation between LRCU and CRAK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. CRAK — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRAK
Сравнение LRCU c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и CRAK
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -58.80% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.41% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -12.47% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 18.94% | +95.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 20.72% | +93.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 22.18% | +92.20% |
Сравнение комиссий LRCU и CRAK
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и CRAK
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.61% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and CRAK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
CRAK has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: Tradr and VanEck. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор