Сравнение LRCU с COMB
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 219.61%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 25.39%.
LRCU
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 43.52%
- С начала года
- 219.61%
- 6 месяцев
- 274.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 24.01%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 219.61% | 162.61% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 25.39% | 11.60% |
Correlation
The correlation between LRCU and COMB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. COMB — Ранг доходности на риск
LRCU
COMB
Сравнение LRCU c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.64 | 0.51 | +12.13 |
Просадки
Сравнение просадок LRCU и COMB
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -33.50% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.42% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -12.06% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и COMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.40% | 17.07% | +92.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.40% | 16.70% | +92.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.40% | 15.14% | +94.26% |
Сравнение комиссий LRCU и COMB
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и COMB
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.22% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and COMB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
COMB has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.25% for COMB.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор