Сравнение LRCU с CERY
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. LRCU is actively managed, while CERY is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 270.56%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 18.11%.
LRCU
- 1 день
- -18.44%
- 1 месяц
- 38.68%
- С начала года
- 270.56%
- 6 месяцев
- 254.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 270.56% | 172.36% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.11% | 9.48% |
Correlation
The correlation between LRCU and CERY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. CERY — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение LRCU c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и CERY
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -12.44% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -12.44% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -2.29% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.41% | 15.66% | +100.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.41% | 14.74% | +101.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.41% | 14.74% | +101.67% |
Сравнение комиссий LRCU и CERY
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и CERY
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and CERY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and State Street. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор