Сравнение LRCU с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
LRCU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRCU - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LRCU и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRCU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 48.62% | 162.61% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -41.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 48.62%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
LRCU
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 48.62%
- 6 месяцев
- 97.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRCU и ARMG
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
LRCU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
LRCU
ARMG
Сравнение LRCU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.42 | -0.22 | +7.64 |
Корреляция
Корреляция между LRCU и ARMG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и ARMG
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок LRCU и ARMG
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRCU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -80.28% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -57.60% | +30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -56.38% | +46.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и ARMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRCU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.26% | 117.71% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.26% | 123.23% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.26% | 123.23% | -12.97% |