Сравнение LOT с POWL
LOT (Lotus Technology Inc) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. LOT operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, LOT returned -44.24% vs 369.29% for POWL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOT и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOT показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 168.31%.
LOT
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWL
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 168.31%
- 6 месяцев
- 150.00%
- 1 год
- 369.29%
- 3 года*
- 140.65%
- 5 лет*
- 93.38%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам LOT и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc | -14.18% | -60.94% | -73.28% |
POWL Powell Industries, Inc. | 168.31% | 44.49% | 42.65% |
Correlation
The correlation between LOT and POWL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between LOT and POWL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOT:
$784.73M
POWL:
$10.41B
LOT:
-$0.71
POWL:
$5.12
LOT:
1.52
POWL:
9.19
LOT:
$519.10M
POWL:
$1.13B
LOT:
$45.21M
POWL:
$340.78M
LOT:
-$368.46M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOT vs. POWL — Ранг доходности на риск
LOT
POWL
Сравнение LOT c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lotus Technology Inc (LOT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOT | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.62 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 12.05 | -12.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 38.65 | -39.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOT | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 6.35 | -7.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.28 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок LOT и POWL
Максимальная просадка LOT за все время составила -92.49%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOT и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOT | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.49% | -73.10% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.04% | -30.88% | -27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.51% | -11.51% | -80.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -36.11% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.78% | 9.61% | +30.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOT и POWL
Lotus Technology Inc (LOT) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что LOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOT | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 16.06% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.89% | 42.97% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.87% | 58.63% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.24% | 64.08% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.24% | 54.67% | +30.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOT и POWL
LOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.13% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOT и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lotus Technology Inc и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOT и POWL
LOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lotus Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 16.52M при выручке в 163.98M, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
LOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lotus Technology Inc сообщила об операционной прибыли в -117.05M при выручке в 163.98M, что соответствует операционной рентабельности -71.4%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
LOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lotus Technology Inc сообщила о чистой прибыли в -86.07M при выручке в 163.98M, что соответствует чистой рентабельности -52.5%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
LOT and POWL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOT has higher volatility (26.77%) compared to POWL (16.06%). In terms of maximum drawdown, LOT dropped -92.49% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOT и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор