Сравнение LNGX с DCRE
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. LNGX is passively managed, while DCRE is actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 1.41%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.41% | 0.55% |
Correlation
The correlation between LNGX and DCRE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. DCRE — Ранг доходности на риск
LNGX
DCRE
Сравнение LNGX c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 3.90 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и DCRE
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -0.84% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -0.18% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -0.11% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 1.14% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 1.58% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 1.58% | +23.02% |
Сравнение комиссий LNGX и DCRE
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и DCRE
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and DCRE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.22% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Global X and DoubleLine. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор