PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMTL с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMTL с TSLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LMTL charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности LMTL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMTL показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -22.80%.

LMTL

1 день
2.29%
1 месяц
4.14%
С начала года
8.57%
6 месяцев
25.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
-2.47%
1 месяц
12.96%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-25.74%
1 год
12.53%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMTL и TSLL

2026 (YTD)2025
LMTL
Direxion Daily LMT Bull 2X ETF		8.57%20.61%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-22.80%73.42%

Correlation

The correlation between LMTL and TSLL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LMT Bull 2X ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с LMTL:
LMTL с XTAPLMTL с LINTLMTL с IREGLMTL с IFEDLMTL с KORULMTL с MUULMTL с UUUG
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

LMTL vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMTL
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMTL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LMTL vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMTLTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.08

+0.88

Просадки

Сравнение просадок LMTL и TSLL

Максимальная просадка LMTL за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTLTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-82.88%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-54.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-61.02%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-53.83%

+40.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

26.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LMTL и TSLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTLTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.78%

92.41%

-43.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.78%

106.83%

-58.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.78%

106.83%

-58.05%

Сравнение комиссий LMTL и TSLL

LMTL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMTL и TSLL

Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TSLL в 6.63%

ПозицияTTM2025202420232022
LMTL
Direxion Daily LMT Bull 2X ETF		3.47%3.18%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.63%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

LMTL and TSLL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for LMTL.

TSLL has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 3.47% for LMTL.

Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 0.83% for TSLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMTL и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор