Сравнение LMTL с NVDU
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LMTL charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
LMTL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -26.47%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMTL и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.53% | 20.96% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | -0.54% |
Correlation
The correlation between LMTL and NVDU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. NVDU — Ранг доходности на риск
LMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDU
Сравнение LMTL c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMTL | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMTL и NVDU
Максимальная просадка LMTL за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -67.27% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -26.13% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -19.16% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 71.10% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 90.66% | -39.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 90.66% | -39.91% |
Сравнение комиссий LMTL и NVDU
LMTL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и NVDU
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 4.41% | 3.18% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and NVDU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for LMTL.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.41% for LMTL.
Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 1.04% for NVDU.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор