Сравнение LMTL с NUGT
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - LMTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). LMTL is actively managed, while NUGT is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LMTL charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%.
LMTL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -26.47%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам LMTL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.53% | 20.96% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 113.48% |
Correlation
The correlation between LMTL and NUGT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
LMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUGT
Сравнение LMTL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMTL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMTL и NUGT
Максимальная просадка LMTL за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -99.97% | +50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -99.87% | +54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -91.56% | +74.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и NUGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 95.33% | -44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 73.34% | -22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 87.69% | -36.94% |
Сравнение комиссий LMTL и NUGT
LMTL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и NUGT
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 4.41% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and NUGT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMTL is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMTL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
LMTL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.69% for NUGT.
LMTL is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 1.13% for NUGT.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор