Сравнение LMTL с MULL
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LMTL charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
LMTL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMTL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 8.57% | 20.61% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 454.32% |
Correlation
The correlation between LMTL and MULL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. MULL — Ранг доходности на риск
LMTL
MULL
Сравнение LMTL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMTL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 6.53 | -5.73 |
Просадки
Сравнение просадок LMTL и MULL
Максимальная просадка LMTL за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -72.29% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -15.62% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -20.61% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.78% | 133.41% | -84.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 136.72% | -87.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.78% | 136.72% | -87.94% |
Сравнение комиссий LMTL и MULL
LMTL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и MULL
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.47% | 3.18% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and MULL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMTL is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMTL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
LMTL has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор