PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMP.L с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMP.L с EPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LMP.L (LondonMetric Property plc) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LMP.L in REIT - Diversified, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, LMP.L returned 6.08%/yr vs 4.12%/yr for EPR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMP.L и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в LondonMetric Property plc (LMP.L) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LMP.L торгуется в GBp, в то время как EPR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMP.L показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции LMP.L превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.12% соответственно.

LMP.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-2.54%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.04%
10 лет*
6.08%

EPR

1 день
0.00%
1 месяц
1.12%
С начала года
19.35%
6 месяцев
16.55%
1 год
9.76%
3 года*
13.93%
5 лет*
10.01%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMP.L и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMP.L
LondonMetric Property plc		-1.76%12.48%-0.43%17.21%-36.54%28.33%0.54%41.57%-2.30%25.29%
EPR
EPR Properties		19.35%11.93%0.47%31.89%-4.46%52.02%-53.50%12.67%9.73%-11.77%

Correlation

The correlation between LMP.L and EPR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMP.L:

£4.20B

EPR:

$4.41B

EPS

LMP.L:

£0.28

EPR:

$3.55

Коэффициент P/E

LMP.L:

6.36

EPR:

16.24

Коэффициент PEG

LMP.L:

0.22

EPR:

0.35

Коэффициент P/S

LMP.L:

4.72

EPR:

6.30

Коэффициент P/B

LMP.L:

0.89

EPR:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

LMP.L:

£867.40M

EPR:

$700.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMP.L:

£854.10M

EPR:

$568.77M

EBITDA (12 мес.)

LMP.L:

£828.60M

EPR:

$582.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LondonMetric Property plc

EPR Properties

Часто сравнивают с LMP.L:
LMP.L с IUKP.LLMP.L с BBOX.LLMP.L с BYG.LLMP.L с OLMP.L с SWDA.LLMP.L с FSV.LLMP.L с IUKD.L
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

LMP.L vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMP.L c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LondonMetric Property plc (LMP.L) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMP.LEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.43

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.74

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.54

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.03

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMP.L vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMP.L на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMP.L и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMP.LEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LMP.L и EPR

Максимальная просадка LMP.L за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки EPR в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMP.L и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMP.LEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-80.93%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-18.16%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-19.09%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-36.08%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-80.93%

+38.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-2.53%

-16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-19.38%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

9.54%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LMP.L и EPR

LondonMetric Property plc (LMP.L) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 4.54% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMP.LEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.36%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

17.23%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

22.93%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

25.29%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

42.06%

-17.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMP.L и EPR

Дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности EPR в 6.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.22%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
LMP.L
LondonMetric Property plc		6.91%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMP.L и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LondonMetric Property plc и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
238.90M
181.25M
(LMP.L) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LMP.L значения в GBp, EPR значения в USD

Сравнение рентабельности LMP.L и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LondonMetric Property plc и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
97.9%
99.8%
Активы портфеля
LMP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

LMP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

LMP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

LMP.L and EPR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMP.L и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор