PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMP.L с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMP.L с AVB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMP.L (LondonMetric Property plc) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LMP.L in REIT - Diversified, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, LMP.L returned 6.71%/yr vs 4.98%/yr for AVB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMP.L и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в LondonMetric Property plc (LMP.L) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LMP.L торгуется в GBp, в то время как AVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMP.L показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции LMP.L превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 6.71% против 4.98% соответственно.

LMP.L

1 день
2.48%
1 месяц
2.21%
С начала года
1.18%
6 месяцев
5.75%
1 год
-1.76%
3 года*
7.66%
5 лет*
0.66%
10 лет*
6.71%

AVB

1 день
1.54%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.84%
6 месяцев
7.66%
1 год
-5.47%
3 года*
1.17%
5 лет*
1.71%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMP.L и AVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMP.L
LondonMetric Property plc		1.18%12.48%-0.43%17.21%-36.54%28.33%0.54%41.57%-2.30%25.29%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.84%-20.69%23.56%14.32%-26.07%63.70%-22.62%19.38%6.99%-5.09%

Correlation

The correlation between LMP.L and AVB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMP.L:

£4.32B

AVB:

$26.34B

EPS

LMP.L:

£0.28

AVB:

$8.02

Коэффициент P/E

LMP.L:

6.55

AVB:

23.33

Коэффициент PEG

LMP.L:

0.22

AVB:

13.42

Коэффициент P/S

LMP.L:

4.86

AVB:

8.69

Коэффициент P/B

LMP.L:

0.92

AVB:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

LMP.L:

£867.40M

AVB:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMP.L:

£854.10M

AVB:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

LMP.L:

£828.60M

AVB:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LondonMetric Property plc

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с LMP.L:
LMP.L с IUKP.LLMP.L с BBOX.LLMP.L с BYG.LLMP.L с OLMP.L с SWDA.LLMP.L с FSV.LLMP.L с IUKD.L
Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM

Доходность на риск

LMP.L vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMP.L c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LondonMetric Property plc (LMP.L) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMP.LAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.28

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.26

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.28

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-0.54

+0.32

LMP.L vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMP.L на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа AVB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMP.L и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMP.L и AVB

Максимальная просадка LMP.L за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки AVB в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMP.L и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMP.LAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-50.61%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-19.27%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-32.68%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-34.45%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-41.01%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.25%

-21.47%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-12.55%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

10.10%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LMP.L и AVB

Текущая волатильность для LondonMetric Property plc (LMP.L) составляет 5.08%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что LMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMP.LAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.36%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

15.32%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.67%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

21.61%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

24.65%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMP.L и AVB

Дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности AVB в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.76%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
LMP.L
LondonMetric Property plc		6.71%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMP.L и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LondonMetric Property plc и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
238.90M
770.28M
(LMP.L) Общая выручка
(AVB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LMP.L значения в GBP, AVB значения в USD

Сравнение рентабельности LMP.L и AVB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LondonMetric Property plc и AvalonBay Communities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
97.9%
67.7%
Активы портфеля
LMP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

LMP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

LMP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

Часто задаваемые вопросы

LMP.L and AVB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMP.L и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор