Сравнение LMNX с HOOG
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -55.34%.
LMNX
- 1 день
- -17.92%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -62.00% | 82.13% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | -36.42% |
Correlation
The correlation between LMNX and HOOG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
LMNX
HOOG
Сравнение LMNX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.41 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LMNX и HOOG
Максимальная просадка LMNX за все время составила -78.77%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -86.94% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.22% | -79.17% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -37.70% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.88% | 137.25% | +36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 145.07% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 145.07% | +28.81% |
Сравнение комиссий LMNX и HOOG
LMNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и HOOG
LMNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMNX and HOOG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.00% for LMNX.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for LMNX and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор