Сравнение LMND с PLTR
LMND (Lemonade, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LMND returned -11.55%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LMND и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMND показывает доходность -19.23%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
LMND
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMND и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | -19.23% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 146.93% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between LMND and PLTR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between LMND and PLTR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMND:
$4.39B
PLTR:
$329.05B
LMND:
-$1.88
PLTR:
$0.89
LMND:
5.18
PLTR:
62.90
LMND:
8.47
PLTR:
38.94
LMND:
$821.10M
PLTR:
$5.22B
LMND:
$390.70M
PLTR:
$4.39B
LMND:
-$120.70M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMND vs. PLTR — Ранг доходности на риск
LMND
PLTR
Сравнение LMND c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMND | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.14 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.25 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMND и PLTR
Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMND | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -84.62% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -38.22% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -40.61% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.63% | -79.14% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -38.22% | -30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -40.27% | -32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 21.23% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMND и PLTR
Текущая волатильность для Lemonade, Inc. (LMND) составляет 15.88%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что LMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMND | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 17.16% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.78% | 38.32% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.53% | 50.83% | +33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.20% | 65.44% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.51% | 69.75% | +16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMND и PLTR
Ни LMND, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMND и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMND и PLTR
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
LMND and PLTR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to LMND (15.88%). In terms of maximum drawdown, LMND dropped -94.23% vs PLTR's -84.62%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMND и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор