PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBO с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMBO с ADBG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LMBO is passively managed, while ADBG is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LMBO charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.

Доходность

Сравнение доходности LMBO и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LMBO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-4.56%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-52.94%
6 месяцев
-46.73%
1 год
-70.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMBO и ADBG

2026 (YTD)2025
LMBO
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF		-13.58%31.74%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-52.94%-30.89%

Correlation

The correlation between LMBO and ADBG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с LMBO:
LMBO с LINTLMBO с XDSQLMBO с BAMULMBO с LDRILMBO с MVLLLMBO с QTAPLMBO с TMF
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с TERGADBG с VOOADBG с PLTGADBG с ARMG

Доходность на риск

LMBO vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBO
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBO c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LMBO vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBOADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.91

—

Просадки

Сравнение просадок LMBO и ADBG

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMBOADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-76.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-71.42%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-41.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

50.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LMBO и ADBG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMBOADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

27.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

56.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

67.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

66.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

66.94%

—

Сравнение комиссий LMBO и ADBG

LMBO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBO и ADBG

Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
LMBO
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF		5.30%4.71%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LMBO and ADBG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for LMBO.

LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for ADBG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 0.75% for ADBG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMBO и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор