PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY.DE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LLY.DE с NVDA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY.DE или NVDA.

Корреляция

Корреляция между LLY.DE и NVDA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LLY.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY.DE:

-0.13

NVDA:

0.79

Коэф-т Сортино

LLY.DE:

0.04

NVDA:

1.32

Коэф-т Омега

LLY.DE:

1.01

NVDA:

1.17

Коэф-т Кальмара

LLY.DE:

-0.22

NVDA:

1.17

Коэф-т Мартина

LLY.DE:

-0.53

NVDA:

2.89

Индекс Язвы

LLY.DE:

12.17%

NVDA:

14.99%

Дневная вол-ть

LLY.DE:

39.76%

NVDA:

59.98%

Макс. просадка

LLY.DE:

-79.63%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

LLY.DE:

-24.44%

NVDA:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY.DE:

€607.47B

NVDA:

$3.30T

EPS

LLY.DE:

€10.96

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

LLY.DE:

61.35

NVDA:

46.05

Коэффициент PEG

LLY.DE:

1.15

NVDA:

1.94

Коэффициент P/S

LLY.DE:

12.40

NVDA:

25.30

Коэффициент P/B

LLY.DE:

42.86

NVDA:

41.63

Общая выручка (12 мес.)

LLY.DE:

€49.00B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY.DE:

€40.03B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

LLY.DE:

€16.67B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, LLY.DE показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции LLY.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 27.98% против 74.94% соответственно.

LLY.DE

С начала года

-9.76%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-2.05%

1 год

-5.02%

3 года

34.84%

5 лет

38.07%

10 лет

27.98%

NVDA

С начала года

0.96%

1 месяц

33.58%

6 месяцев

-3.25%

1 год

46.64%

3 года

101.11%

5 лет

72.26%

10 лет

74.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

NVIDIA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY.DE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LLY.DE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY.DE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY.DE и NVDA

Дивидендная доходность LLY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY.DE
Eli Lilly and Company		0.69%0.58%0.70%0.96%1.04%1.71%1.76%1.74%2.35%2.34%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок LLY.DE и NVDA

Максимальная просадка LLY.DE за все время составила -79.63%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY.DE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LLY.DE и NVDA

Eli Lilly and Company (LLY.DE) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что LLY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY.DE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
12.73B
39.33B
(LLY.DE) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LLY.DE значения в EUR, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности LLY.DE и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
82.5%
73.0%
(LLY.DE) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
LLY.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

LLY.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

LLY.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.