PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLPFX с AVERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLPFX и AVERX

2026 (YTD)2025
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-5.68%11.60%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		18.00%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.00%.

LLPFX

1 день
0.43%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.30%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.06%
10 лет*
5.85%

AVERX

1 день
-2.95%
1 месяц
-7.71%
С начала года
18.00%
6 месяцев
17.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с FSELXLLPFX с VIIIXLLPFX с LLGLXLLPFX с LLSCX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с FDETX

Сравнение комиссий LLPFX и AVERX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
LLPFX
Longleaf Partners Fund

Доходность на риск

LLPFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLPFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLPFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLPFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.06

-0.56

Корреляция

Корреляция между LLPFX и AVERX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и AVERX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности AVERX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.64%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.35%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и AVERX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLPFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-11.33%

-54.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-8.20%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-5.38%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLPFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

19.10%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

19.10%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

19.10%

+0.21%