- ISIN
- US5430691080
- CUSIP
- 543069108
- Эмитент
- Longleaf Partners
- Дата выпуска
- 8 апр. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LLPFX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) снизился на 2.0% с начала года. Текущая цена акции LLPFX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LLPFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,031.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Longleaf Partners Fund (LLPFX) показал доход в -2.03% с начала года и 3.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LLPFX составила 5.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Longleaf Partners Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 5.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LLPFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LLPFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.17% | -5.78% | 3.58% | -0.96% | -0.05% | -2.03% | ||||||
| 2025 | -0.33% | -1.94% | -2.94% | -3.03% | 6.03% | 2.45% | -0.25% | 3.22% | -3.20% | -0.58% | 5.19% | -1.22% | 2.88% |
| 2024 | -0.75% | 2.59% | 4.70% | -7.19% | 2.69% | -1.70% | 6.21% | 1.42% | 2.51% | 0.72% | 2.67% | -4.58% | 8.82% |
| 2023 | 15.22% | -3.90% | 0.84% | 0.20% | -3.43% | 8.67% | 6.30% | -2.63% | -5.14% | -6.51% | 8.03% | 6.94% | 24.50% |
| 2022 | -0.56% | -1.70% | 1.77% | -7.62% | 4.25% | -12.33% | 4.56% | -4.96% | -15.35% | 8.10% | 5.80% | -4.97% | -23.20% |
| 2021 | 2.81% | 10.21% | 4.35% | 1.28% | 3.34% | -0.26% | -2.39% | 0.65% | -4.02% | 4.51% | -2.95% | 4.56% | 23.42% |
Метрики бенчмарка
Longleaf Partners Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.80, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.70%) than losses (93.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 95.70%
- Участие в снижении
- 93.78%
Комиссия
Комиссия LLPFX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LLPFX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LLPFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.93 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 13.52 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Longleaf Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.86 | $0.25 | $0.15 | $0.82 | $1.93 | $0.64 | $1.10 | $4.13 | $2.37 | $0.53 | $4.00 |
Дивидендный доход | 13.14% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Longleaf Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Longleaf Partners Fund показал максимальную просадку в 65.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1123 торговые сессии.
Текущая просадка Longleaf Partners Fund составляет 5.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.74%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 4y 5mo | 5y 6moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.57%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 27d | 2y 2moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.25%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moнояб. 2014 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.20%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.82%март 2000 г. | 9mo 28d | 10mo 2d | 1y 7moмай 1999 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| LLPFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -56.78% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -9.10% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -18.90% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -25.43% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -33.92% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -0.74% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.72% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 1.97% | +2.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LLPFX
Добавьте Longleaf Partners Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LLPFX