- ISIN
- US5430691080
- CUSIP
- 543069108
- Эмитент
- Longleaf Partners
- Дата выпуска
- 8 апр. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LLPFX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции LLPFX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LLPFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Longleaf Partners Fund (LLPFX) показал доход в 5.86% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LLPFX составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Longleaf Partners Fund
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 6.09%
- Всё время*
- 9.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LLPFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LLPFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.17% | -5.78% | 3.58% | -0.96% | 1.24% | 4.58% | 2.00% | 5.86% | ||||
| 2025 | -0.33% | -1.94% | -2.94% | -3.03% | 6.03% | 2.45% | -0.25% | 3.22% | -3.20% | -0.58% | 5.19% | -1.22% | 2.88% |
| 2024 | -0.75% | 2.59% | 4.70% | -7.19% | 2.69% | -1.70% | 6.21% | 1.42% | 2.51% | 0.72% | 2.67% | -4.58% | 8.82% |
| 2023 | 15.22% | -3.90% | 0.84% | 0.20% | -3.43% | 8.67% | 6.30% | -2.63% | -5.14% | -6.51% | 8.03% | 6.94% | 24.50% |
| 2022 | -0.56% | -1.70% | 1.77% | -7.62% | 4.25% | -12.33% | 4.56% | -4.96% | -15.35% | 8.10% | 5.80% | -4.97% | -23.20% |
| 2021 | 2.81% | 10.21% | 4.35% | 1.28% | 3.34% | -0.26% | -2.39% | 0.65% | -4.02% | 4.51% | -2.95% | 4.56% | 23.42% |
Метрики бенчмарка
Longleaf Partners Fund has an annualized alpha of 2.52%, beta of 0.79, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.61%) than losses (92.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 95.61%
- Участие в снижении
- 92.91%
Комиссия
Комиссия LLPFX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LLPFX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLPFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 10.58 | -8.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Longleaf Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.86 | $0.25 | $0.15 | $0.82 | $1.93 | $0.64 | $1.10 | $4.13 | $2.37 | $0.53 | $4.00 |
Дивидендный доход | 12.16% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Longleaf Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Longleaf Partners Fund показал максимальную просадку в 65.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1123 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.74%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 4y 5mo | 5y 6moокт. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.57%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 27d | 2y 2moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.25%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moнояб. 2014 г. - май 2017 г. | — |
-32.20%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.82%март 2000 г. | 9mo 28d | 10mo 2d | 1y 7moмай 1999 г. - янв. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| LLPFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -56.78% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -9.10% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -18.90% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.06% | -25.43% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -33.92% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -10.69% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.14% | +2.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LLPFX
Добавьте Longleaf Partners Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LLPFX