Сравнение LLII с APRJ
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности LLII и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.20%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.20% | 0.93% |
Correlation
The correlation between LLII and APRJ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. APRJ — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APRJ
Сравнение LLII c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 83.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и APRJ
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -4.68% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.22% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -0.12% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и APRJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 1.56% | +34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 3.62% | +31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 3.62% | +31.96% |
Сравнение комиссий LLII и APRJ
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и APRJ
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности APRJ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and APRJ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 5.27% for APRJ.
LLII is categorized as Derivative Income, while APRJ is Options Trading. They also come from different issuers: REX and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.79% for APRJ.
Подберите оптимальное распределение для LLII и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор