PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

LLHE.TO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.69%29.60%-16.36%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.

LLHE.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-9.69%
6 месяцев
17.16%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с BANK.TOLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с BKCL.TOLLHE.TO с ECHI.TOLLHE.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий LLHE.TO и NVHE.TO

И LLHE.TO, и NVHE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

LLHE.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.40

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.03

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.48

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

8.07

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа NVHE.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.40

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.47

-0.51

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и NVHE.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что меньше доходности NVHE.TO в 24.45%

TTM20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		23.94%20.89%7.40%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-40.87%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-18.41%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-12.42%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-10.09%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

7.95%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) составляет 11.33%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

12.01%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

27.28%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.64%

45.08%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.94%

50.30%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

50.30%

-8.36%