PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с HST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с HST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, HST in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 9.45%/yr for HST. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и HST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как HST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HST были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 31.83%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям HST по среднегодовой доходности: -13.14% против 9.45% соответственно.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

HST

1 день
-0.80%
1 месяц
12.78%
С начала года
31.83%
6 месяцев
38.33%
1 год
50.74%
3 года*
15.67%
5 лет*
12.96%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и HST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.80%-25.51%-16.62%-24.11%55.54%-26.22%16.62%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		31.83%-0.57%4.03%27.70%1.69%25.83%-26.76%17.19%-2.73%1.82%

Correlation

The correlation between LLC.AX and HST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

Host Hotels & Resorts, Inc.

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с HST:
HST с APLEHST с HLTHST с AATHST с NHIHST с CEVAHST с ELSHST с HTAB

Доходность на риск

LLC.AX vs. HST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
HST
Ранг доходности на риск HST: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXHSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
2.15

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
3.04

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.35

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.04

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

14.76

-17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. HST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа HST равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и HST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXHSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

2.15

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.46

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.29

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.10

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и HST

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки HST в -81.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и HST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXHSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-81.26%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-8.44%

-47.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-30.82%

-37.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-30.82%

-47.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

-47.63%

-38.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

-0.80%

-85.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-24.56%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

3.45%

+20.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и HST

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXHSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

6.58%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

17.07%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

23.76%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

28.38%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

32.57%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и HST

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности HST в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		3.89%5.36%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и HST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, HST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and HST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и HST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор