PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LINT с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LINT с MULL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LINT charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности LINT и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LINT показывает доходность 744.89%, а MULL немного выше – 780.13%.

LINT

1 день
-12.86%
1 месяц
11.99%
С начала года
744.89%
6 месяцев
773.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LINT и MULL

2026 (YTD)2025
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		744.89%5.81%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%44.29%

Correlation

The correlation between LINT and MULL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов LINT и MULL

Секторы
LINT
MULL

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LINT
100.0%
MULL
66.7%

Сырьевые материалы

LINT

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

LINT

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

LINT

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

LINT

-

MULL

-

Энергетика

LINT

-

MULL

-

Финансовые услуги

LINT

-

MULL

-

Здравоохранение

LINT

-

MULL

-

Промышленность

LINT

-

MULL

-

Недвижимость

LINT

-

MULL

-

Коммунальные услуги

LINT

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

LINT vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LINT c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LINTMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

25.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.71

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

69.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

221.31

—

LINT vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LINT и MULL

Максимальная просадка LINT за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINT и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINTMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-72.29%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-53.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-26.45%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-20.52%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LINT и MULL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINTMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

74.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

119.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.83%

145.72%

+23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.83%

142.49%

+26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.83%

142.49%

+26.34%

Сравнение комиссий LINT и MULL

LINT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINT и MULL

Дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM2025
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.10%0.25%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы

LINT and MULL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

LINT has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for LINT and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LINT и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор